编者按：公募基金2023年三季报披露完毕，各家资产管理公司前三季度旗下产品的整体盈亏数据也随之出炉。

面包财经将基于财报数据，分批透视主要资产管理公司在管产品前三季度的核心数据。本篇案例为东证资管。

根据不完全统计，在盈亏相抵之后，东证资管旗下90只非货基前三季度亏损97亿元。这些基金上半年已经合计收取管理费10亿元。

其中，亏损的产品有47只，占比52.22%，合计亏损118.91亿元，相关产品上半年已收取管理费7.55亿元；盈利的产品有43只，占比47.78%，合计盈利21.89亿元，相关产品上半年收取管理费2.54亿元。

按照惯例，基金财报会在年报和半年报中披露当期收取的管理费金额，三季报通常不单独披露基金管理人收取的管理费金额。但考虑到相关产品管理费通常按日计提，第三季度仍将按照规模和合同约定的费率（或调整后的管理费率）继续收取管理费，因此合理估算前三季度累计收取的管理费将大幅超过半年报已经披露的数据。

 亏损组：47只产品合亏118.91亿，收取管理费7.55亿 

上海东方证券资产管理有限公司旗下管理公募产品90余只，非货基规模合计约1700亿元，规模在公募基金管理人中排名前30。   

财报数据显示，2023年前三季度东证资管旗下亏损的非货基有47只，占比52.22%，共计亏损118.91亿元。其中，3只产品亏损额度超过10亿元。

从基金类型来看，亏损额度排名前20的产品均为主动权益型基金（包括灵活配置型、偏股混合型）。

单独看第三季度，东正资管旗下69只非货基发生亏损，合计亏损68亿元。

从基金净值变动角度来看，年初以来至11月1日，东证资管旗下净值回撤的非货基超50只，平均亏损超4.2个百分点。其中，主动权益型产品超八成下跌，5只产品净值回撤超20%。

具体到产品，前三季度亏损超过10亿的3只产品分别为东方红睿泽三年定开混合、东方红启恒三年持有混合、东方红启东三年持有混合，分别亏损18.23亿元、13.93亿元、12.79亿元。   

但是，东证资管作为管理人，仍然可以靠这些亏损的产品收取管理费获得丰厚的报酬。根据基金中报数据，东证资管前三季度亏损的产品上半年已收取管理费7.55亿元，东方红睿玺三年定开混合、东方红启东三年持有混合、东方红启恒三年持有混合等产品贡献管理费较多，分别为1.06亿元、0.87亿元、0.86亿元。

 盈利组：43只产品盈利21.89亿，收取管理费2.54亿 

另一方面，2023年前三季度东证资管旗下仍有43只非货基收益为正，合计盈利21.89亿元。其中，盈利超过1亿的产品有7只。    

盈利居前的产品分别是东方红鑫泰66个月定开债券、东方红睿逸定期开放混合、方红产业升级混合，三只产品净值年内以来分别上涨3.10%、2.39%、2.85%。

盈利较多的前20只产品中，5只为灵活配置型基金、5只为偏股混合型基金、4只为中长期纯债型基金、4只为混合债券型基金，以及1只FOF基金和1只被动指数型基金。

中证资管作为管理人，今年上半年从这些盈利的产品中收取管理费合计2.54亿元。东方红产业升级混合、东方红远见价值混合、东方红睿逸定期开放混合等产品贡献管理费较多，分别为2441.55万元、 1740.61万元、1708.75万元。

 盈亏相抵后：前三季度仍亏97亿，半年收取管理费10亿 

中证资管作为头部的资产管理公司，上半年非货基合计收取管理费10亿元。盈亏相抵后，前三季度整体亏损达到97亿元，亏损产品占比达到52.22%。

上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司，也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。

上海东方证券资产管理有限公司董事长为杨斌。总经理为张锋，曾在上海财政证券公司等多个资产管理机构担任投资研究类职位，在上海东方证券资产管理有限公司曾任基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副总经理。   

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