编者按：公募基金2023年三季报披露完毕，各家公募基金公司前三季度旗下产品的整体盈亏数据也随之出炉。

面包财经将基于财报数据，分批透视主要基金公司在管产品前三季度的核心数据。本篇案例为交银施罗德基金。

根据不完全统计，在盈亏相抵之后，交银施罗德基金旗下115只非货基前三季度亏损137.18亿元。这些基金上半年已经合计收取管理费14.72亿元。

其中，亏损的产品有60只，占比52.17%，合计亏损174.46亿元，相关产品上半年已收取管理费12.21亿元；盈利的产品有55只，占比47.83%，合计盈利37.28亿元，相关产品上半年收取管理费2.51亿元。

按照惯例，基金财报会在年报和半年报中披露当期收取的管理费金额，三季报通常不单独披露基金管理人收取的管理费金额。但考虑到相关产品管理费通常按日计提，第三季度仍将按照规模和合同约定的费率（或调整后的管理费率）继续收取管理费，因此合理估算前三季度累计收取的管理费将大幅超过半年报已经披露的数据。

 亏损组：60只产品合亏174.46亿，收取管理费12.21亿 

交银施罗德基金管理有限公司旗下管理公募产品100余只，非货基规模合计约3000亿元，规模在公募基金管理人中排名前20。   

财报数据显示，2023年前三季度交银施罗德基金旗下亏损的非货基有60只，占比52.17%，共计亏损174.46亿元。其中，3只产品亏损额度超过10亿元。

从基金类型来看，亏损额度排名前20的产品包含1只被动指数型基金和1只QDII基金，其他均为主动权益型基金。

单独看第三季度，交银施罗德基金旗下79只非货基发生亏损，合计亏损76.61亿元。

从基金净值变动角度来看，年初以来至10月31日，交银施罗德基金旗下净值回撤的非货基超60只，平均亏损超4.8个百分点。其中，主动权益型产品超八成下跌，平均亏超10个百分点，8只产品净值回撤超20%。

具体到产品，前三季度亏损超过10亿的3只产品分别为交银先进制造混合、交银阿尔法核心混合、交银优势行业混合，分别亏损15.08亿元、14.32亿元、10.82亿元。   

但是，交银施罗德基金作为管理人，仍然可以靠这些亏损的产品收取管理费获得丰厚的报酬。根据基金中报数据，交银施罗德基金前三季度亏损的产品上半年已收取管理费12.21亿元，交银趋势混合、交银新成长混合、交银先进制造混合等产品贡献管理费较多，分别为7336.64万元、7234.04万元、6845.88万元。

 盈利组：55只产品盈利37.28亿，收取管理费2.51亿 

另一方面，2023年前三季度交银施罗德基金旗下仍有55只非货基收益为正，合计盈利37.28亿元。其中，盈利超过1亿的产品有12只。   

盈利居前的产品分别是交银裕隆纯债债券A、交银稳利中短债债券A、交银丰晟收益债券A，三只产品净值年内以来分别上涨4.52%、4.15%、4.75%。

盈利较多的前20只产品中，14只为纯债型基金、3只为混合债券型一级基金、2只为被动指数型债券基金、1只为混合型FOF基金。

交银施罗德基金作为管理人，今年上半年从这些盈利的产品中收取管理费合计2.51亿元。交银纯债债券发起A/B、交银裕隆纯债债券A、交银双轮动债券A/B等产品贡献管理费较多，分别为1918.49万元、1915.26万元、1441.32万元。

 盈亏相抵后：前三季度仍亏137.18亿，半年收取管理费14.72亿 

交银施罗德基金作为公募基金行业头部的管理人，上半年非货基合计收取管理费14.72亿元。盈亏相抵后，前三季度整体亏损达到137.18亿元，亏损产品占比达到52.17%。

交银施罗德基金成立于2005年，系中国第一批银行背景基金公司之一，总部位于中国上海。由交通银行、施罗德投资管理有限公司、以及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。   

来源：公司官网

交银施罗德基金管理有限公司董事长为阮红，博士。曾在交通银行任职办公室处长、海外机构管理部总经理、资产托管部总经理，投资管理部总经理等多个岗位，此前还任职过交银施罗德基金管理有限公司总经理，有着丰富的投资管理经验。

总经理为谢卫，兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长、交银施罗德资产管理有限公司董事长。

督察长为佘川，硕士。兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。曾在华泰证券、银河基金等机构任职。

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